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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 900 085.00 | | 900 085.00 | 900 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 874.00 | | 1 920 874.00 | 1 920 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BZ Autres créances | 187 380.00 | | 187 380.00 | 187 380.00 |
CF Disponibilités | 6 014 678.00 | | 6 014 678.00 | 6 014 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 204 955.00 | | 6 204 955.00 | 6 204 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 125 829.00 | | 8 125 829.00 | 8 125 829.00 |
CU Autres participations | 1 020 789.00 | | 1 020 789.00 | 1 020 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 4 462 582.00 | | | 4 462 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 104.00 | | | 2 599 104.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903 186.00 | | | 7 903 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 676.00 | | | 181 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
EA Autres dettes | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 125 829.00 | | | 8 125 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 643.00 | | | 222 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 414.00 | | 134 414.00 | 134 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 414.00 | | 134 414.00 | 134 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 879.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 693 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 817 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 803 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 266.00 | | | 204 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 869.00 | | | 2 953 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 765.00 | | | 354 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 104.00 | | | 2 599 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 044.00 | | | 2 540 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 619 170.00 | | 1 920 874.00 | 619 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 170.00 | | 1 920 874.00 | 619 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 540 044.00 | | | 2 540 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 900 085.00 | | | 900 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VI Groupe et associés | 181 676.00 | 181 676.00 | | 181 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 362.00 | 190 277.00 | 900 085.00 | 1 090 362.00 |
VW T.V.A. | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |