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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 031.00 | | 271 031.00 | 271 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 820.00 | | 1 296 820.00 | 1 296 820.00 |
BZ Autres créances | 167 208.00 | | 167 208.00 | 167 208.00 |
CF Disponibilités | 18 722 203.00 | | 18 722 203.00 | 18 722 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 889 411.00 | | 18 889 411.00 | 18 889 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 186 231.00 | | 20 186 231.00 | 20 186 231.00 |
CU Autres participations | 1 025 789.00 | | 1 025 789.00 | 1 025 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | | 8 051 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608 307.00 | 3 316 872.00 | | 3 608 307.00 |
DL TOTAL (I) | 4 449 807.00 | 12 210 021.00 | | 4 449 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 542 504.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 43.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 475.00 | 19 524.00 | | 8 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 509.00 | | | 380 509.00 |
EA Autres dettes | 15 343 784.00 | 7 812.00 | | 15 343 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 736 424.00 | 569 884.00 | | 15 736 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 186 231.00 | 12 779 905.00 | | 20 186 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 825.00 | | 134 825.00 | 134 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 741 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 783 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 782 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 764 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 075.00 | 47.00 | | 135 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 075.00 | 47.00 | | 135 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 075.00 | 47.00 | | 135 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 670.00 | 80 603.00 | | 291 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 055 254.00 | 3 546 970.00 | | 4 055 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 947.00 | 230 097.00 | | 446 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608 307.00 | 3 316 872.00 | | 3 608 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 314 634.00 | | | 1 314 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 814.00 | 1 296 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 814.00 | 1 296 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314 634.00 | | | 1 314 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 509.00 | 380 509.00 | | 380 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 343 784.00 | 15 343 784.00 | | 15 343 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 031.00 | 271 031.00 | | 271 031.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 531.00 | 166 531.00 | | 166 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 239.00 | 438 239.00 | | 438 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 736 424.00 | 15 736 424.00 | | 15 736 424.00 |