| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 476.00 | 22 705.00 | 771.00 | 23 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 761.00 | 26 267.00 | 64 495.00 | 90 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 280.00 | 106 610.00 | 79 670.00 | 186 280.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 274.00 | 106 610.00 | 157 665.00 | 264 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 035.00 | 132 876.00 | 222 159.00 | 355 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 121 295.00 | 157 557.00 | | 121 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 054.00 | -36 262.00 | | 17 054.00 |
DL TOTAL (I) | 146 918.00 | 129 865.00 | | 146 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 53 132.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 410.00 | 90 617.00 | | 64 410.00 |
EA Autres dettes | 7 482.00 | 9 407.00 | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 241.00 | 178 136.00 | | 75 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 159.00 | 308 001.00 | | 222 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 241.00 | 178 136.00 | | 75 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 221.00 | | 352 221.00 | 352 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 221.00 | | 352 221.00 | 352 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | 35 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 049.00 | 1 565.00 | | 1 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049.00 | 4 665.00 | | 1 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 459.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 314.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -1 650.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 767.00 | 794 479.00 | | 421 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 714.00 | 830 742.00 | | 404 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 054.00 | -36 262.00 | | 17 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875.00 | 3 392.00 | | 22 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 313.00 | 3 392.00 | | 19 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
UX Autres créances clients | 42 682.00 | | | 42 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 549.00 | | | 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 491.00 | 200 491.00 | | 200 491.00 |
VW T.V.A. | 39 636.00 | 39 636.00 | | 39 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 241.00 | 75 241.00 | | 75 241.00 |