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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 223.00 | 122 580.00 | 90 642.00 | 213 223.00 |
BZ Autres créances | 80 064.00 | | 80 064.00 | 80 064.00 |
CF Disponibilités | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 255.00 | 122 580.00 | 255 675.00 | 378 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 979.00 | 122 580.00 | 319 399.00 | 441 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
DH Report à nouveau | 138 349.00 | 121 295.00 | | 138 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 109.00 | 17 054.00 | | 28 109.00 |
DL TOTAL (I) | 175 027.00 | 146 918.00 | | 175 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 3 349.00 | | 7 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 906.00 | 64 410.00 | | 69 906.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 7 482.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 371.00 | 75 241.00 | | 144 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 399.00 | 222 159.00 | | 319 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 371.00 | 75 241.00 | | 144 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 670.00 | | 356 670.00 | 356 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 670.00 | | 356 670.00 | 356 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 049.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 462.00 | 421 767.00 | | 371 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 353.00 | 404 714.00 | | 343 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 109.00 | 17 054.00 | | 28 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 702.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 761.00 | | | 90 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 037.00 | 63 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 561.00 | 63 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 476.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 285.00 | | | 67 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 267.00 | 771.00 | 27 037.00 | 26 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 705.00 | 771.00 | 23 476.00 | 22 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 610.00 | 29 253.00 | 13 283.00 | 106 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 610.00 | 29 253.00 | 13 283.00 | 106 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 610.00 | 29 253.00 | 13 283.00 | 106 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 253.00 | 13 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UX Autres créances clients | 53 823.00 | | | 53 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 400.00 | | | 159 400.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VI Groupe et associés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
VP Divers | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 805.00 | | | 68 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 287.00 | 293 287.00 | | 293 287.00 |
VW T.V.A. | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 371.00 | 144 371.00 | | 144 371.00 |