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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 014.00 | 2 149.00 | 4 865.00 | 7 014.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 42 088.00 | 18 892.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 150.00 | 51 698.00 | 8 452.00 | 60 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 783.00 | 98 483.00 | 32 300.00 | 130 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 530.00 | 1 157.00 | 12 372.00 | 13 530.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 897.00 | 1 157.00 | 44 739.00 | 45 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 680.00 | 99 640.00 | 77 039.00 | 176 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DH Report à nouveau | 25 653.00 | 33 905.00 | | 25 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 708.00 | -8 252.00 | | -9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 34 469.00 | 44 177.00 | | 34 469.00 |
DP Provisions pour risques | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 434.00 | 9 961.00 | | 9 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 170.00 | 5 305.00 | | 4 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 647.00 | | 8 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 943.00 | 14 025.00 | | 14 943.00 |
EA Autres dettes | 4 134.00 | 1 092.00 | | 4 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 763.00 | 39 076.00 | | 41 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 039.00 | 84 060.00 | | 77 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 704.00 | 39 076.00 | | 35 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 762.00 | | 205 762.00 | 205 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 762.00 | | 205 762.00 | 205 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | 1 518.00 | | 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 102.00 | 604.00 | | 2 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 604.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -604.00 | | -415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 892.00 | 160 485.00 | | 210 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 600.00 | 168 737.00 | | 220 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 708.00 | -8 252.00 | | -9 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 976.00 | | 1 807.00 | 128 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 885.00 | | 1 807.00 | 128 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 359.00 | 12 125.00 | | 86 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 359.00 | 12 125.00 | | 86 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 807.00 | | | 807.00 |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 975.00 | 8 975.00 | | 8 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 434.00 | 3 375.00 | | 9 434.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
VW T.V.A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 593.00 | 31 534.00 | | 37 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | 2 274.00 | | 2 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 110.00 | 3 242.00 | | 3 110.00 |
ST Autres comptes | 60 177.00 | 48 310.00 | | 60 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 094.00 | 1 352.00 | | 6 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 523.00 | 600.00 | | 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 983.00 | 678.00 | | 20 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 354.00 | 353.00 | | 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 547.00 | 2 627.00 | | 2 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 236.00 | 31 335.00 | | 41 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 849.00 | 7 398.00 | | 11 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 887.00 | 54 181.00 | | 90 887.00 |