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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 014.00 | 3 553.00 | 3 461.00 | 7 014.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 46 968.00 | 14 012.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 050.00 | 3 273.00 | 2 776.00 | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 122.00 | 66 063.00 | 47 059.00 | 113 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 256.00 | 119 857.00 | 67 399.00 | 187 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
BZ Autres créances | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
CF Disponibilités | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 148.00 | | 63 148.00 | 63 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 404.00 | 119 857.00 | 130 548.00 | 250 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DH Report à nouveau | 26 037.00 | 15 945.00 | | 26 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 869.00 | 10 093.00 | | 3 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 60 911.00 | 44 562.00 | | 60 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 868.00 | 4 711.00 | | 26 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 235.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 559.00 | 144.00 | | 4 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 41 780.00 | | 11 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 392.00 | 14 991.00 | | 24 392.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 3 596.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 637.00 | 65 456.00 | | 69 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 548.00 | 110 017.00 | | 130 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 161.00 | 62 045.00 | | 52 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 984.00 | | 25 272.00 | 161 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 893.00 | | 25 272.00 | 161 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 432.00 | 13 425.00 | | 106 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 432.00 | 13 425.00 | | 106 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 14 635.00 | | | 14 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 840.00 | 9 364.00 | 17 476.00 | 26 840.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VW T.V.A. | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 078.00 | 47 602.00 | 17 476.00 | 65 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 2 585.00 | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 308.00 | 3 107.00 | | 5 308.00 |
ST Autres comptes | 72 877.00 | 57 848.00 | | 72 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 219.00 | 5 543.00 | | 3 219.00 |
YT Sous‐traitance | 407.00 | 661.00 | | 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55.00 | 734.00 | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | 356.00 | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 472.00 | 2 941.00 | | 3 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 053.00 | 40 092.00 | | 49 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 391.00 | 11 120.00 | | 11 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 866.00 | 67 894.00 | | 81 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |