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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 305.00 | 74 078.00 | 8 227.00 | 82 305.00 |
040 Immobilisations financières | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 561.00 | 74 260.00 | 37 301.00 | 111 561.00 |
060 Stock marchandises | 117 047.00 | | 117 047.00 | 117 047.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 038.00 | 3 342.00 | 17 696.00 | 21 038.00 |
072 Créances – Autres | 8 614.00 | | 8 614.00 | 8 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
084 Disponibilités | 54 947.00 | | 54 947.00 | 54 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 545.00 | 3 342.00 | 239 203.00 | 242 545.00 |
110 Total général Actif | 354 106.00 | 77 602.00 | 276 505.00 | 354 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 132.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526 915.00 | 391 588.00 | | 526 915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 580.00 | 249 390.00 | | 93 580.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 230.00 | 139.00 | | 4 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 725.00 | 641 117.00 | | 626 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 969.00 | 343 546.00 | | 372 969.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 770.00 | 1 721.00 | | 18 770.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 838.00 | 9 077.00 | | 8 838.00 |
242 Autres charges externes. | 81 886.00 | 92 504.00 | | 81 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 742.00 | 12 228.00 | | 12 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 650.00 | 132 660.00 | | 102 650.00 |
252 Charges sociales | 32 300.00 | 37 786.00 | | 32 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 350.00 | 4 326.00 | | 3 350.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 161.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 636 877.00 | 634 009.00 | | 636 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 152.00 | 7 108.00 | | -10 152.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | 249.00 | | 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 046.00 | 766.00 | | 12 046.00 |
294 Charges financières | | 404.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 069.00 | 236.00 | | 7 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -600.00 | | -2 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 039.00 | 8 082.00 | | -3 039.00 |