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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 762.00 | 1 292.00 | 469.00 | 1 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 323.00 | 81 095.00 | 14 229.00 | 95 323.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 559.00 | 82 387.00 | 43 172.00 | 125 559.00 |
060 Stock marchandises | 189 270.00 | | 189 270.00 | 189 270.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 674.00 | 4 674.00 | 22 000.00 | 26 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
084 Disponibilités | 119 242.00 | | 119 242.00 | 119 242.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 023.00 | 4 674.00 | 341 350.00 | 346 023.00 |
110 Total général Actif | 471 582.00 | 87 061.00 | 384 522.00 | 471 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 221.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 963.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 072.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 479.00 | | | 479.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 596.00 | | | 119 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 963.00 | | | 5 963.00 |