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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 695.00 | 21 344.00 | 1 351.00 | 22 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 385.00 | 186 526.00 | 95 859.00 | 282 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 613.00 | 209 820.00 | 205 794.00 | 415 613.00 |
BT Marchandises | 145 915.00 | | 145 915.00 | 145 915.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 24 969.00 | | 24 969.00 | 24 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 759.00 | | 215 759.00 | 215 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 372.00 | 209 820.00 | 421 553.00 | 631 372.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
DL TOTAL (I) | 124 389.00 | | | 124 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 945.00 | | | 35 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
EA Autres dettes | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 163.00 | | | 297 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 553.00 | | | 421 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 342 077.00 | | 2 342 077.00 | 2 342 077.00 |
FG Production vendue services | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 228.00 | | 2 342 228.00 | 2 342 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 405 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 539.00 | |
GE Autres charges | | | 41 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 751.00 | | | 751.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 113.00 | | | 41 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 628.00 | | | 2 361 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 845.00 | | | 2 301 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 783.00 | | | 59 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 283.00 | | 1 087.00 | 509 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 757.00 | 415 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 757.00 | 305 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 419.00 | | | 93 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 720.00 | | 1 117.00 | 398 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 145.00 | | -30.00 | 17 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 726.00 | 33 539.00 | 80 445.00 | 256 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 776.00 | 33 539.00 | 80 445.00 | 254 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VB T. V. A. | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 145.00 | 22 796.00 | 5 349.00 | 28 145.00 |
VI Groupe et associés | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
VP Divers | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 542.00 | | | 21 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 696.00 | 44 875.00 | 16 822.00 | 61 696.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 163.00 | 291 814.00 | 5 349.00 | 297 163.00 |