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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 28.00 | 96.00 | 124.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 695.00 | 21 661.00 | 1 034.00 | 22 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 872.00 | 201 614.00 | 82 258.00 | 283 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 237.00 | 225 253.00 | 191 985.00 | 417 237.00 |
BT Marchandises | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
BZ Autres créances | 54 187.00 | | 54 187.00 | 54 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 160.00 | | 218 160.00 | 218 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 397.00 | 225 253.00 | 410 145.00 | 635 397.00 |
CU Autres participations | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 39 089.00 | | | 39 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DL TOTAL (I) | 100 539.00 | | | 100 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | | | 66 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 157.00 | | | 68 157.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 145.00 | | | 410 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 613.00 | | 15 311.00 | 415 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 417 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 306 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 419.00 | | 124.00 | 93 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 080.00 | | 15 174.00 | 305 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 114.00 | | 13.00 | 17 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 820.00 | 29 120.00 | 13 687.00 | 209 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 28.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 870.00 | 29 092.00 | 13 687.00 | 207 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 521.00 | 66 521.00 | | 66 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 052.00 | 33 052.00 | | 33 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | | | 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VB T. V. A. | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 141 500.00 | 141 500.00 | | 141 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 726.00 | | | 47 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 794.00 | 76 959.00 | 16 835.00 | 93 794.00 |
VW T.V.A. | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 606.00 | 309 606.00 | | 309 606.00 |