| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 675 878.00 | | 675 878.00 | 675 878.00 |
AP Constructions | 18 903.00 | 8 829.00 | 10 074.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 343.00 | 280 869.00 | 39 473.00 | 320 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 012.00 | 315 586.00 | 725 426.00 | 1 041 012.00 |
BT Marchandises | 504 540.00 | 121 717.00 | 382 823.00 | 504 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 092.00 | 5 884.00 | 36 208.00 | 42 092.00 |
BZ Autres créances | 168 910.00 | | 168 910.00 | 168 910.00 |
CF Disponibilités | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 968.00 | 127 601.00 | 612 366.00 | 739 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 979.00 | 443 187.00 | 1 337 792.00 | 1 780 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 555.00 | 153 555.00 | | 153 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
DG Autres réserves | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
DH Report à nouveau | -383 523.00 | | | -383 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 875.00 | -383 523.00 | | -185 875.00 |
DL TOTAL (I) | -406 068.00 | -220 193.00 | | -406 068.00 |
DP Provisions pour risques | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 517.00 | 64 574.00 | | 84 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 885.00 | 5 124.00 | | 2 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 242.00 | 50 292.00 | | 26 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 996.00 | 1 219 939.00 | | 1 413 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 338.00 | 154 011.00 | | 164 338.00 |
EA Autres dettes | 40 232.00 | 5 561.00 | | 40 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 210.00 | 1 499 500.00 | | 1 732 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 792.00 | 1 290 957.00 | | 1 337 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 199 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 199 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 801 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 550.00 | 6 428.00 | | 149 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 550.00 | 6 428.00 | | 149 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 850.00 | 3 455.00 | | 13 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 850.00 | 6 558.00 | | 25 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 700.00 | -129.00 | | 123 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 309.00 | 1 234 238.00 | | 1 366 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 184.00 | 1 617 761.00 | | 1 552 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 875.00 | -383 523.00 | | -185 875.00 |