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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
AH Fonds commercial | 254 967.00 | | 254 967.00 | 254 967.00 |
AP Constructions | 18 903.00 | 17 832.00 | 1 070.00 | 18 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 083.00 | 22 115.00 | 967.00 | 23 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 027.00 | 331 595.00 | 124 432.00 | 456 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 776.00 | 386 198.00 | 381 578.00 | 767 776.00 |
BT Marchandises | 693 682.00 | 128 406.00 | 565 276.00 | 693 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 247.00 | 708.00 | 36 538.00 | 37 247.00 |
BZ Autres créances | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CF Disponibilités | 242 051.00 | | 242 051.00 | 242 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 984.00 | 129 114.00 | 919 869.00 | 1 048 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 761.00 | 515 313.00 | 1 301 448.00 | 1 816 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
DG Autres réserves | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
DH Report à nouveau | -81 790.00 | | | -81 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
DL TOTAL (I) | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 842.00 | | | 281 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 703.00 | | | 649 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 046.00 | | | 1 091 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 448.00 | | | 1 301 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 243.00 | | | 855 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 680.00 | | 64 632.00 | 723 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 535.00 | 767 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 535.00 | 498 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 622.00 | | | 269 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 917.00 | | 64 632.00 | 453 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 413.00 | 24 320.00 | 20 535.00 | 382 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 758.00 | 24 320.00 | 20 535.00 | 367 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 717.00 | 6 689.00 | | 121 717.00 |
6T Sur comptes clients | 6 592.00 | 363.00 | 6 247.00 | 6 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 309.00 | 7 052.00 | 6 247.00 | 128 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 309.00 | 7 052.00 | 6 247.00 | 128 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | 6 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 703.00 | 649 703.00 | | 649 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 538.00 | 25 538.00 | | 25 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 842.00 | 56 433.00 | 221 572.00 | 281 842.00 |
VI Groupe et associés | 104 238.00 | 104 238.00 | | 104 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VP Divers | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 389.00 | 113 249.00 | 140.00 | 113 389.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 652.00 | 855 243.00 | 221 572.00 | 1 080 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
ST Autres comptes | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 614.00 | | | 306 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 783.00 | | | 280 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |