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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 511.00 | 78 274.00 | 237.00 | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 206.00 | 186 489.00 | 50 716.00 | 237 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 970.00 | 265 176.00 | 184 794.00 | 449 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
BZ Autres créances | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CF Disponibilités | 285 253.00 | | 285 253.00 | 285 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 102.00 | | 486 102.00 | 486 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 073.00 | 265 176.00 | 670 896.00 | 936 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 462 124.00 | | | 462 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
DL TOTAL (I) | 549 315.00 | | | 549 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 283.00 | | | 94 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 896.00 | | | 670 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 581.00 | | | 121 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 144.00 | | 800 144.00 | 800 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 144.00 | | 800 144.00 | 800 144.00 |
FM Production stockée | | | -6 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 958.00 | | | 800 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 268.00 | | | 730 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 785.00 | | 6 384.00 | 445 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 449 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 315 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 802.00 | | | 129 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 532.00 | | 6 384.00 | 311 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 120.00 | 20 603.00 | 1 548.00 | 246 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 707.00 | 20 603.00 | 1 548.00 | 245 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 130 950.00 | | | 130 950.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VP Divers | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 080.00 | 158 630.00 | 4 450.00 | 163 080.00 |
VW T.V.A. | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 581.00 | 121 581.00 | | 121 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
ST Autres comptes | 82 044.00 | | | 82 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 922.00 | | | 13 922.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 199.00 | | | 109 199.00 |