| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
AH Fonds commercial | 129 390.00 | | 129 390.00 | 129 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 484.00 | 79 008.00 | 3 475.00 | 82 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 840.00 | 98 631.00 | 39 208.00 | 137 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 577.00 | 178 053.00 | 176 523.00 | 354 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BN En cours de production de biens | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 684.00 | | 246 684.00 | 246 684.00 |
BZ Autres créances | 39 174.00 | | 39 174.00 | 39 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CF Disponibilités | 184 842.00 | | 184 842.00 | 184 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 446.00 | | 517 446.00 | 517 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 023.00 | 178 053.00 | 693 969.00 | 872 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 449 814.00 | | | 449 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
DL TOTAL (I) | 529 803.00 | | | 529 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 481.00 | | | 28 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 246.00 | | | 124 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 166.00 | | | 164 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 969.00 | | | 693 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 677.00 | | | 158 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 970.00 | | | 449 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 718.00 | | | 315 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 176.00 | 16 501.00 | 103 624.00 | 265 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 764.00 | 16 501.00 | 103 624.00 | 264 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 246 684.00 | | | 246 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 149.00 | 4 660.00 | 5 489.00 | 10 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VP Divers | 39 174.00 | | | 39 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 247.00 | 124 247.00 | | 124 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 638.00 | 291 188.00 | 4 450.00 | 295 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 166.00 | 158 677.00 | 5 489.00 | 164 166.00 |