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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AP Constructions | 16 014.00 | 5 377.00 | 10 637.00 | 16 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 555.00 | 409 936.00 | 406 618.00 | 816 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 208.00 | 41 160.00 | 84 048.00 | 125 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 184.00 | 460 157.00 | 506 027.00 | 966 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 594.00 | | 343 594.00 | 343 594.00 |
BZ Autres créances | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 902.00 | | 491 902.00 | 491 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 086.00 | 460 157.00 | 997 929.00 | 1 458 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 1 350.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -215 828.00 | -62 110.00 | | -215 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 487.00 | -153 717.00 | | 16 487.00 |
DL TOTAL (I) | -182 133.00 | -198 620.00 | | -182 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 416.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 834.00 | 935 750.00 | | 696 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 380.00 | 94 971.00 | | 257 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 474.00 | 158 157.00 | | 184 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 8 686.00 | | 7 267.00 |
EA Autres dettes | 33 666.00 | 32 401.00 | | 33 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 063.00 | 1 230 381.00 | | 1 180 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 929.00 | 1 031 761.00 | | 997 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 694.00 | 1 098 009.00 | | 566 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 416.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
FG Production vendue services | 1 110 269.00 | | 1 110 269.00 | 1 110 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 212.00 | | 1 122 212.00 | 1 122 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 253.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 626.00 | 298.00 | | 12 626.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 955.00 | 21 293.00 | | 11 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 282.00 | 2.00 | | 212 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 952.00 | 9.00 | | 60 952.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 009.00 | | | 101 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 960.00 | 9.00 | | 161 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 322.00 | -7.00 | | 50 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 348.00 | -21 853.00 | | -23 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 114.00 | 1 034.00 | | 1 352 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 627.00 | 1 187.00 | | 1 335 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 487.00 | -153.00 | | 16 487.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 159.00 | 34 651.00 | | 17 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 414.00 | | 164 659.00 | 920 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 889.00 | 966 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 889.00 | 957 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 543.00 | | 164 123.00 | 912 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 189.00 | | 536.00 | 4 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 784.00 | 208 262.00 | 118 889.00 | 370 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 101.00 | 208 262.00 | 118 889.00 | 367 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690 040.00 | 76 671.00 | 383 355.00 | 690 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 380.00 | 257 380.00 | | 257 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 880.00 | 64 880.00 | | 64 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 334 734.00 | | | 334 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
VP Divers | 24 608.00 | | | 24 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 832.00 | | | 35 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 790.00 | 470 513.00 | 13 278.00 | 483 790.00 |
VW T.V.A. | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 063.00 | 566 694.00 | 383 355.00 | 1 180 063.00 |