| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
AP Constructions | 16 014.00 | 6 612.00 | 9 401.00 | 16 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 604.00 | 519 465.00 | 420 139.00 | 939 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 196.00 | 52 285.00 | 84 911.00 | 137 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 690.00 | 582 045.00 | 520 645.00 | 1 102 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 168.00 | 21 846.00 | 290 322.00 | 312 168.00 |
BZ Autres créances | 235 057.00 | | 235 057.00 | 235 057.00 |
CF Disponibilités | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 153.00 | 21 846.00 | 599 307.00 | 621 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 843.00 | 603 891.00 | 1 119 951.00 | 1 723 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
DG Autres réserves | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DH Report à nouveau | -199 341.00 | -215 828.00 | | -199 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 982.00 | 16 487.00 | | -19 982.00 |
DL TOTAL (I) | -202 115.00 | -182 133.00 | | -202 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 441.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 734.00 | 696 834.00 | | 664 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 343.00 | 257 380.00 | | 353 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 475.00 | 184 474.00 | | 265 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
EA Autres dettes | 30 897.00 | 33 733.00 | | 30 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 067.00 | 1 180 130.00 | | 1 322 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 951.00 | 997 996.00 | | 1 119 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 797.00 | 566 761.00 | | 662 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | 441.00 | | 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 101 549.00 | | 1 101 549.00 | 1 101 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 549.00 | | 1 101 549.00 | 1 101 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 846.00 | |
GE Autres charges | | | 14 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 213 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | 12 626.00 | | 1 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 831.00 | 11 955.00 | | 13 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 562.00 | | | 114 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 562.00 | 212 282.00 | | 114 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 675.00 | 60 952.00 | | 53 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 675.00 | 161 960.00 | | 53 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 887.00 | 50 322.00 | | 60 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 294.00 | -23 348.00 | | -25 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 264.00 | 1 352 114.00 | | 1 223 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 246.00 | 1 335 627.00 | | 1 243 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 982.00 | 16 487.00 | | -19 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 520.00 | 17 159.00 | | 13 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 184.00 | | 136 506.00 | 966 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 776.00 | | 135 037.00 | 957 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 725.00 | | 1 469.00 | 4 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 157.00 | 121 889.00 | | 460 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 474.00 | 121 889.00 | | 456 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 270.00 | | | 659 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 343.00 | 353 343.00 | | 353 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 083.00 | 54 083.00 | | 54 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 130.00 | 113 130.00 | | 113 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
UX Autres créances clients | 277 215.00 | | | 277 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 954.00 | | | 34 954.00 |
VB T. V. A. | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VP Divers | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 360.00 | | | 149 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 853.00 | 524 012.00 | 40 841.00 | 564 853.00 |
VW T.V.A. | 90 476.00 | 90 476.00 | | 90 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 067.00 | 662 797.00 | | 1 322 067.00 |