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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 989.00 | 86 586.00 | 403.00 | 86 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 189.00 | 153 851.00 | 159 338.00 | 313 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 054.00 | 6 636.00 | 123 418.00 | 130 054.00 |
BZ Autres créances | 46 255.00 | | 46 255.00 | 46 255.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 155.00 | 6 636.00 | 235 519.00 | 242 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 345.00 | 160 487.00 | 394 857.00 | 555 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 994.00 | 66 194.00 | | 91 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73.00 | 25 800.00 | | 73.00 |
DL TOTAL (I) | 100 867.00 | 100 794.00 | | 100 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 152.00 | 114 101.00 | | 68 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 186.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 61 564.00 | | 90 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 056.00 | 73 658.00 | | 57 056.00 |
EA Autres dettes | 78 457.00 | 14 425.00 | | 78 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 990.00 | 263 934.00 | | 293 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 857.00 | 364 728.00 | | 394 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 990.00 | 252 901.00 | | 293 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 236.00 | | 724 236.00 | 724 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 236.00 | | 724 236.00 | 724 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 346.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 714.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 1 906.00 | | 2 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291.00 | 1 906.00 | | 2 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 290.00 | 808.00 | | -2 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 729.00 | -12 879.00 | | -4 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 474.00 | 877 327.00 | | 739 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 401.00 | 851 528.00 | | 739 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73.00 | 25 800.00 | | 73.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 383.00 | 4 588.00 | | 7 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 102.00 | 90 102.00 | | 90 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 345.00 | 208 721.00 | 624.00 | 209 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 990.00 | 293 990.00 | | 293 990.00 |