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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AH Fonds commercial | 138 178.00 | | 138 178.00 | 138 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 989.00 | 86 989.00 | | 86 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 781.00 | 66 975.00 | 2 806.00 | 69 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 096.00 | | 16 096.00 | 16 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 125.00 | 155 760.00 | 158 365.00 | 314 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 716.00 | 11 293.00 | 133 423.00 | 144 716.00 |
BZ Autres créances | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 349.00 | 11 293.00 | 255 056.00 | 266 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 474.00 | 167 053.00 | 413 421.00 | 580 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 067.00 | 91 994.00 | | 92 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 612.00 | 73.00 | | 16 612.00 |
DL TOTAL (I) | 117 480.00 | 100 867.00 | | 117 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 826.00 | 68 152.00 | | 54 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 106.00 | 223.00 | | 4 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 90 102.00 | | 119 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 782.00 | 57 056.00 | | 64 782.00 |
EA Autres dettes | 52 256.00 | 78 457.00 | | 52 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 941.00 | 293 990.00 | | 295 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 421.00 | 394 857.00 | | 413 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 941.00 | 293 990.00 | | 295 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 826.00 | 57 097.00 | | 54 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 189.00 | | | 313 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977.00 | | | 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 851.00 | 2 765.00 | 856.00 | 153 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 055.00 | 2 765.00 | 856.00 | 152 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 636.00 | 4 657.00 | | 6 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 636.00 | 4 657.00 | | 6 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 636.00 | 4 657.00 | | 6 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 782.00 | 64 782.00 | | 64 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 305.00 | 239 373.00 | 932.00 | 240 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 941.00 | 295 941.00 | | 295 941.00 |