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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 378.00 | 103 784.00 | 195 594.00 | 299 378.00 |
AP Constructions | 126 768.00 | 19 707.00 | 107 061.00 | 126 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957.00 | 351.00 | 606.00 | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 186.00 | 6 140.00 | 1 046.00 | 7 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 710.00 | 137 402.00 | 304 308.00 | 441 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
CF Disponibilités | 844 360.00 | | 844 360.00 | 844 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 309.00 | | 965 309.00 | 965 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 019.00 | 137 402.00 | 1 269 616.00 | 1 407 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 157 361.00 | 1 124 053.00 | | 1 157 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 975.00 | 33 308.00 | | 49 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 835.00 | 1 173 861.00 | | 1 223 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291.00 | 290.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 781.00 | 44 136.00 | | 45 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 616.00 | 1 217 996.00 | | 1 269 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 013.00 | | 96 013.00 | 96 013.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 243.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -249.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 6 417.00 | | 14 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 791.00 | 100 425.00 | | 120 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 816.00 | 67 117.00 | | 70 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 975.00 | 33 308.00 | | 49 975.00 |