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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 378.00 | 123 743.00 | 175 635.00 | 299 378.00 |
AP Constructions | 126 768.00 | 31 482.00 | 95 286.00 | 126 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 793.00 | 1 200.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 310.00 | 6 691.00 | 1 619.00 | 8 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 143.00 | | 30 143.00 | 30 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 013.00 | 170 129.00 | 303 884.00 | 474 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 050.00 | | 134 050.00 | 134 050.00 |
CF Disponibilités | 799 079.00 | | 799 079.00 | 799 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 312.00 | | 962 312.00 | 962 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 324.00 | 170 129.00 | 1 266 195.00 | 1 436 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 207 335.00 | 1 157 361.00 | | 1 207 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 683.00 | 49 975.00 | | 5 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 518.00 | 1 223 835.00 | | 1 229 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 113.00 | 31 477.00 | | 29 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830.00 | 291.00 | | 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 734.00 | 14 013.00 | | 6 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 677.00 | 45 781.00 | | 36 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 195.00 | 1 269 616.00 | | 1 266 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 193.00 | | 32 193.00 | 32 193.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | 14 504.00 | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 056.00 | 120 791.00 | | 55 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 374.00 | 70 816.00 | | 49 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 683.00 | 49 975.00 | | 5 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 402.00 | 32 727.00 | | 137 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 204.00 | 19 959.00 | | 111 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 198.00 | 12 769.00 | | 26 198.00 |