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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 795.00 | | 803 795.00 | 803 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 778.00 | | 23 778.00 | 23 778.00 |
CF Disponibilités | 306 624.00 | | 306 624.00 | 306 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 163.00 | | 653 163.00 | 653 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 958.00 | | 1 456 958.00 | 1 456 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 973 256.00 | 950 281.00 | | 973 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 336.00 | 22 974.00 | | -1 336.00 |
DL TOTAL (I) | 988 419.00 | 989 756.00 | | 988 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 604.00 | 59 479.00 | | 77 604.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 382.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 538.00 | 347 160.00 | | 468 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 958.00 | 1 336 917.00 | | 1 456 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 538.00 | 347 161.00 | | 468 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 647.00 | | | 1 053 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 618.00 | | | 815 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 928.00 | | | 236 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 948.00 | 24 803.00 | | 223 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 618.00 | | | 50 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 329.00 | 24 803.00 | | 173 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 530.00 | 34 530.00 | | 34 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 344.00 | 37 344.00 | | 37 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 268 028.00 | | | 268 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 652.00 | | | 80 652.00 |
VC Groupe et associés | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VI Groupe et associés | 343 957.00 | 343 957.00 | | 343 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 357.00 | 395 357.00 | | 395 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 538.00 | 468 538.00 | | 468 538.00 |