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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 273.00 | 132 654.00 | 12 619.00 | 145 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 907.00 | 83 600.00 | 17 307.00 | 100 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 899.00 | 267 973.00 | 794 926.00 | 1 062 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 309.00 | 57 419.00 | 292 890.00 | 350 309.00 |
BZ Autres créances | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
CF Disponibilités | 178 333.00 | | 178 333.00 | 178 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 178.00 | 57 419.00 | 558 759.00 | 616 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 077.00 | 325 392.00 | 1 353 685.00 | 1 679 077.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 971 920.00 | | | 971 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
DL TOTAL (I) | 990 385.00 | | | 990 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 631.00 | | | 279 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 561.00 | | | 78 561.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 301.00 | | | 363 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 685.00 | | | 1 353 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 301.00 | | | 363 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 647.00 | | 9 252.00 | 1 053 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 815 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 619.00 | | | 815 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 928.00 | | 9 252.00 | 236 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 752.00 | 18 121.00 | | 248 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 133.00 | 18 121.00 | | 198 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 597.00 | 57 419.00 | 72 597.00 | 72 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 697.00 | 57 419.00 | 72 597.00 | 73 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 697.00 | 57 419.00 | 72 597.00 | 73 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 419.00 | 72 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UX Autres créances clients | 248 703.00 | | | 248 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 606.00 | | | 101 606.00 |
VI Groupe et associés | 279 631.00 | 279 631.00 | | 279 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 672.00 | | | 48 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 321.00 | 416 321.00 | | 416 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 301.00 | 363 301.00 | | 363 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
ST Autres comptes | 190 276.00 | | | 190 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
YT Sous‐traitance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 256.00 | | | 290 256.00 |