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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 698.00 | 45 641.00 | 11 057.00 | 56 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 338.00 | 48 281.00 | 11 057.00 | 59 338.00 |
060 Stock marchandises | 73 542.00 | 18 630.00 | 54 913.00 | 73 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
072 Créances – Autres | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
084 Disponibilités | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 421.00 | 18 630.00 | 278 791.00 | 297 421.00 |
110 Total général Actif | 356 759.00 | 66 910.00 | 289 848.00 | 356 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 848.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 369 405.00 | 395 901.00 | | 369 405.00 |
230 Autres produits | 17 586.00 | 16 317.00 | | 17 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 991.00 | 412 217.00 | | 386 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 753.00 | 271 561.00 | | 255 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 710.00 | -1 823.00 | | 2 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2.00 | 13.00 | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 32 973.00 | 34 215.00 | | 32 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 963.00 | | | 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 964.00 | 15 807.00 | | 13 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 718.00 | 37 767.00 | | 37 718.00 |
252 Charges sociales | 1 500.00 | 1 607.00 | | 1 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 532.00 | 5 892.00 | | 3 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 630.00 | 16 817.00 | | 18 630.00 |
262 Autres charges | 437.00 | | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 219.00 | 381 857.00 | | 367 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 772.00 | 30 360.00 | | 19 772.00 |
280 Produits financiers | 707.00 | 26.00 | | 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 319.00 | 4 757.00 | | 3 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 922.00 | 25 630.00 | | 17 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 410.00 | | | 70 410.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 762.00 | | | 762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 817.00 | | | 16 817.00 |