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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 143.00 | 47 317.00 | 28 826.00 | 76 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 783.00 | 49 957.00 | 28 826.00 | 78 783.00 |
060 Stock marchandises | 80 183.00 | 18 983.00 | 61 200.00 | 80 183.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 855.00 | | 25 855.00 | 25 855.00 |
072 Créances – Autres | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
084 Disponibilités | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 743.00 | 18 983.00 | 268 761.00 | 287 743.00 |
110 Total général Actif | 366 526.00 | 68 939.00 | 297 587.00 | 366 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 455.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 245.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 449.00 | 369 405.00 | | 346 449.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33.00 | | | 33.00 |
230 Autres produits | 18 644.00 | 17 586.00 | | 18 644.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 127.00 | 386 991.00 | | 365 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 255 241.00 | 255 764.00 | | 255 241.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 641.00 | 2 710.00 | | -6 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 2.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 35 761.00 | 32 978.00 | | 35 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 143.00 | 13 964.00 | | 9 143.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 477.00 | 37 718.00 | | 38 477.00 |
252 Charges sociales | 2 056.00 | 1 500.00 | | 2 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | 3 532.00 | | 5 476.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 983.00 | 18 630.00 | | 18 983.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 437.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 673.00 | 367 235.00 | | 358 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 454.00 | 19 756.00 | | 6 454.00 |
280 Produits financiers | 3 596.00 | 742.00 | | 3 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 238.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | 3 319.00 | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 700.00 | 17 941.00 | | 12 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 630.00 | | | 18 630.00 |