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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 105.00 | 24 403.00 | 9 702.00 | 34 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 885.00 | 24 683.00 | 35 202.00 | 59 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 295.00 | 160.00 | 41 135.00 | 41 295.00 |
072 Créances – Autres | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
084 Disponibilités | 21 443.00 | | 21 443.00 | 21 443.00 |
092 Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 792.00 | 160.00 | 83 632.00 | 83 792.00 |
110 Total général Actif | 143 677.00 | 24 843.00 | 118 834.00 | 143 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 911.00 | 267 032.00 | | 151 911.00 |
222 Production stockée | 6 634.00 | -52 385.00 | | 6 634.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | 117.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 551.00 | 214 764.00 | | 159 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 366.00 | 82 524.00 | | 61 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 785.00 | 2 211.00 | | -2 785.00 |
242 Autres charges externes. | 25 197.00 | 31 425.00 | | 25 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 862.00 | | | 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 056.00 | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 737.00 | 83 225.00 | | 63 737.00 |
252 Charges sociales | | 2 020.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 836.00 | 5 918.00 | | 5 836.00 |
256 Dotations aux provisions | 160.00 | | | 160.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 401.00 | 208 380.00 | | 154 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 150.00 | 6 384.00 | | 5 150.00 |
280 Produits financiers | 203.00 | | | 203.00 |
290 Produits exceptionnels | 730.00 | 1 319.00 | | 730.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 837.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 709.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 924.00 | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 846.00 | 5 234.00 | | 4 846.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 739.00 | | | 739.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 887.00 | | | 61 887.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 739.00 | | | 739.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 160.00 | | | 160.00 |