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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 246.00 | 39 827.00 | 28 420.00 | 68 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 026.00 | 40 107.00 | 53 920.00 | 94 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 171.00 | 450.00 | 38 721.00 | 39 171.00 |
072 Créances – Autres | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
084 Disponibilités | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 579.00 | 450.00 | 138 129.00 | 138 579.00 |
110 Total général Actif | 232 605.00 | 40 557.00 | 192 048.00 | 232 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 887.00 | | | 190 887.00 |
230 Autres produits | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 847.00 | | | 192 847.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 904.00 | | | 63 904.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 41 675.00 | | | 41 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 152.00 | | | 70 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 968.00 | | | 17 968.00 |