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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 612.00 | 187 654.00 | 55 958.00 | 243 612.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 142.00 | 189 094.00 | 56 048.00 | 245 142.00 |
060 Stock marchandises | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 674.00 | | 51 674.00 | 51 674.00 |
072 Créances – Autres | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
084 Disponibilités | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
110 Total général Actif | 352 485.00 | 189 094.00 | 163 391.00 | 352 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 391.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 436.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 823.00 | | | 94 823.00 |
230 Autres produits | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 352.00 | | | 127 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 798.00 | | | 17 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -502.00 | | | -502.00 |
242 Autres charges externes. | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
252 Charges sociales | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 464.00 | | | 23 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
280 Produits financiers | 927.00 | | | 927.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
294 Charges financières | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 237.00 | | | 279 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 531.00 | | | 48 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 306.00 | | | 6 306.00 |