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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 220 616.00 | 171 784.00 | 48 832.00 | 220 616.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 146.00 | 173 224.00 | 48 922.00 | 222 146.00 |
060 Stock marchandises | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 378.00 | | 42 378.00 | 42 378.00 |
072 Créances – Autres | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
084 Disponibilités | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
110 Total général Actif | 350 799.00 | 173 224.00 | 177 575.00 | 350 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 872.00 | | | 50 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 634.00 | | | 99 634.00 |
230 Autres produits | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 169.00 | | | 152 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
242 Autres charges externes. | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
252 Charges sociales | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 907.00 | | | 18 907.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 295.00 | | | -4 295.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
294 Charges financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 142.00 | | | 245 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 138.00 | | | 40 138.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 845.00 | | | 38 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 360.00 | | | 12 360.00 |