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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 223.00 | 12 592.00 | 7 631.00 | 20 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 380.00 | 12 599.00 | 87 781.00 | 100 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BT Marchandises | 187 258.00 | 14 720.00 | 172 538.00 | 187 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CF Disponibilités | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 326.00 | 14 720.00 | 218 606.00 | 233 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 706.00 | 27 319.00 | 306 387.00 | 333 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 782.00 | 156 271.00 | | 115 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 292.00 | 4 511.00 | | 25 292.00 |
DL TOTAL (I) | 149 874.00 | 169 582.00 | | 149 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 704.00 | 41 817.00 | | 26 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 66 548.00 | | 104 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 521.00 | 13 467.00 | | 20 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 513.00 | 121 832.00 | | 156 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 387.00 | 291 414.00 | | 306 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 005.00 | 95 230.00 | | 141 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 406 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 720.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 14.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 14.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | -14.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 495.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 113.00 | 328 123.00 | | 429 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 822.00 | 323 612.00 | | 403 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 292.00 | 4 511.00 | | 25 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113.00 | 2 486.00 | | 10 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106.00 | 2 486.00 | | 10 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 518.00 | 14 720.00 | 16 518.00 | 16 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 518.00 | 14 720.00 | 16 518.00 | 16 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 518.00 | 14 720.00 | 16 518.00 | 16 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 720.00 | 16 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 704.00 | 15 833.00 | 10 870.00 | 26 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 086.00 | 15 436.00 | 2 650.00 | 18 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 513.00 | 141 005.00 | 15 507.00 | 156 513.00 |