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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 308.00 | 17 648.00 | 3 661.00 | 21 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 465.00 | 17 655.00 | 83 811.00 | 101 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
BT Marchandises | 145 469.00 | 31 353.00 | 114 116.00 | 145 469.00 |
BZ Autres créances | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 371.00 | 31 353.00 | 161 018.00 | 192 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 837.00 | 49 008.00 | 244 829.00 | 293 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 254.00 | | | 35 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 140.00 | 91 223.00 | | 126 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 867.00 | 34 917.00 | | 21 867.00 |
DL TOTAL (I) | 156 807.00 | 134 940.00 | | 156 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986.00 | 150 556.00 | | 1 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 454.00 | 14 010.00 | | 22 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 817.00 | 5 421.00 | | 7 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 022.00 | 169 986.00 | | 88 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 829.00 | 304 926.00 | | 244 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 927.00 | 19 431.00 | | 87 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 368.00 | | | 54 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 364 274.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 475.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 7 129.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 7 129.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -6 358.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 6 252.00 | | 3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 027.00 | 413 850.00 | | 437 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 160.00 | 378 933.00 | | 415 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 867.00 | 34 917.00 | | 21 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 380.00 | | 1 085.00 | 100 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 223.00 | | 1 085.00 | 20 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 340.00 | 1 315.00 | | 16 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 333.00 | 1 315.00 | | 16 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 603.00 | 31 353.00 | 22 603.00 | 22 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 603.00 | 31 353.00 | 22 603.00 | 22 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 603.00 | 31 353.00 | 22 603.00 | 22 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 353.00 | 22 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 368.00 | 54 368.00 | | 54 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 232.00 | 1 978.00 | 35 254.00 | 37 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 882.00 | 1 978.00 | 37 904.00 | 39 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 927.00 | 87 927.00 | | 87 927.00 |