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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 973.00 | 1 441.00 | 2 531.00 | 3 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 007.00 | 45 665.00 | 7 343.00 | 53 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 980.00 | 47 106.00 | 9 874.00 | 56 980.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BZ Autres créances | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CF Disponibilités | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 230.00 | 47 106.00 | 36 123.00 | 83 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
DH Report à nouveau | -14 607.00 | -12 200.00 | | -14 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | -2 407.00 | | 10 480.00 |
DL TOTAL (I) | 15 953.00 | 5 472.00 | | 15 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 12.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 7 951.00 | | 3 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 705.00 | 8 953.00 | | 7 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 171.00 | 22 615.00 | | 20 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 123.00 | 28 088.00 | | 36 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
FG Production vendue services | 101 391.00 | | 101 391.00 | 101 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 103.00 | | 123 103.00 | 123 103.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 1 506.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 506.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | 1 565.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 867.00 | 2 007.00 | | 2 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | 3 572.00 | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | -2 066.00 | | -3 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 618.00 | 138 951.00 | | 123 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 138.00 | 141 358.00 | | 113 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 480.00 | -2 407.00 | | 10 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 483.00 | | 800.00 | 60 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 303.00 | 56 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 303.00 | 56 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 483.00 | | 800.00 | 60 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 188.00 | 6 355.00 | 1 436.00 | 42 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 188.00 | 6 355.00 | 1 436.00 | 42 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VB T. V. A. | 538.00 | | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |