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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 889.00 | 7 419.00 | 25 470.00 | 32 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 241.00 | 25 478.00 | 7 763.00 | 33 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 130.00 | 32 897.00 | 33 233.00 | 66 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BZ Autres créances | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 889.00 | | 35 889.00 | 35 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 019.00 | 32 897.00 | 69 122.00 | 102 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
DH Report à nouveau | 9 442.00 | 4 249.00 | | 9 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 464.00 | 5 192.00 | | -15 464.00 |
DL TOTAL (I) | 14 057.00 | 29 521.00 | | 14 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 146.00 | | | 22 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | 21 058.00 | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 7 887.00 | | 19 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 820.00 | 4 667.00 | | 12 820.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 065.00 | 33 612.00 | | 55 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 122.00 | 63 133.00 | | 69 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
FG Production vendue services | 52 359.00 | | 52 359.00 | 52 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 339.00 | | 102 339.00 | 102 339.00 |
FM Production stockée | | | -10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 844.00 | 95 907.00 | | 104 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 308.00 | 90 715.00 | | 120 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 464.00 | 5 192.00 | | -15 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 137.00 | | 29 037.00 | 58 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 044.00 | 66 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 044.00 | 66 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 137.00 | | 29 037.00 | 58 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 706.00 | 9 420.00 | 7 228.00 | 30 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 9 420.00 | 7 228.00 | 30 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 146.00 | 4 955.00 | 17 191.00 | 22 146.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VW T.V.A. | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 065.00 | 37 874.00 | 17 191.00 | 55 065.00 |