| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 145.00 | | 15 145.00 | 15 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 147.00 | 2.00 | 135 145.00 | 135 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 287.00 | 58 000.00 | 17 287.00 | 75 287.00 |
CF Disponibilités | 99 853.00 | | 99 853.00 | 99 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 501.00 | 58 000.00 | 122 501.00 | 180 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 648.00 | 58 002.00 | 257 646.00 | 315 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 200.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 309.00 | 142 023.00 | | 104 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | 540.00 | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 779.00 | 54 310.00 | | 54 779.00 |
262 Autres charges | | 48.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 55 747.00 | 54 897.00 | | 55 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 365.00 | 64 074.00 | | 22 365.00 |
280 Produits financiers | 27 525.00 | 888.00 | | 27 525.00 |
294 Charges financières | 19 379.00 | 27 006.00 | | 19 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 577.00 | 5 693.00 | | 4 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 934.00 | 32 263.00 | | 25 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 413.00 | 138 220.00 | | 169 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 934.00 | 32 263.00 | | 25 934.00 |
DL TOTAL (I) | 206 347.00 | 181 483.00 | | 206 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 849.00 | 47 856.00 | | 29 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 745.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 5 868.00 | | 12 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 436.00 | 11 719.00 | | 5 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 299.00 | 66 188.00 | | 51 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 646.00 | 247 671.00 | | 257 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 123.00 | 36 383.00 | | 40 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 849.00 | 18 673.00 | 11 176.00 | 29 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 299.00 | 40 123.00 | 11 176.00 | 51 299.00 |