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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 073.00 | | 136 073.00 | 136 073.00 |
BZ Autres créances | 76 853.00 | 48 643.00 | 28 210.00 | 76 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 335.00 | 18 000.00 | 33 335.00 | 51 335.00 |
CF Disponibilités | 173 471.00 | | 173 471.00 | 173 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 309.00 | 66 643.00 | 235 666.00 | 302 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 384.00 | 66 645.00 | 371 739.00 | 438 384.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 322 782.00 | 295 496.00 | | 322 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | 28 386.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 357 507.00 | 334 882.00 | | 357 507.00 |
DP Provisions pour risques | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 285.00 | 2 180.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 2 441.00 | | 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976.00 | 8 438.00 | | 6 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 483.00 | 13 059.00 | | 9 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 739.00 | 352 690.00 | | 371 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 300.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 900.00 | 5 009.00 | | 3 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 777.00 | 165 748.00 | | 123 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 052.00 | 137 362.00 | | 100 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 725.00 | 28 386.00 | | 23 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 503.00 | 77 503.00 | | 77 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |