| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581.00 | 5 576.00 | 24 005.00 | 29 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 594.00 | 5 576.00 | 272 017.00 | 277 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 564.00 | 5 576.00 | 280 988.00 | 286 564.00 |
CU Autres participations | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 042.00 | 67 384.00 | | 73 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253.00 | 5 658.00 | | -253.00 |
DK Provisions réglementées | 131.00 | 118.00 | | 131.00 |
DL TOTAL (I) | 89 420.00 | 89 660.00 | | 89 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 961.00 | 163 164.00 | | 136 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 598.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 069.00 | 3 435.00 | | 2 069.00 |
EA Autres dettes | 29 808.00 | 398.00 | | 29 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 568.00 | 168 594.00 | | 191 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 988.00 | 258 254.00 | | 280 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 410.00 | 168 594.00 | | 115 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 563.00 | | 54 563.00 | 54 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 931.00 | 1 577.00 | | 1 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 220.00 | 19 634.00 | | 16 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 124.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 765.00 | | | 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 986.00 | 137.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 779.00 | -137.00 | | 12 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | 598.00 | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 260.00 | 78 351.00 | | 70 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 513.00 | 72 693.00 | | 70 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253.00 | 5 658.00 | | -253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 940.00 | | 25 554.00 | 266 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | 248 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 900.00 | 277 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 136.00 | 29 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 163.00 | | 25 554.00 | 18 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 777.00 | | | 248 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609.00 | 2 103.00 | 14 136.00 | 17 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 609.00 | 2 103.00 | 14 136.00 | 17 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118.00 | 13.00 | | 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118.00 | 13.00 | | 118.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 431.00 | 6 273.00 | 16 158.00 | 22 431.00 |
VI Groupe et associés | 136 961.00 | 76 961.00 | 60 000.00 | 136 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 468.00 | 8 341.00 | 2 127.00 | 10 468.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 568.00 | 115 410.00 | 76 158.00 | 191 568.00 |