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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 338.00 | 25 607.00 | 4 732.00 | 30 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 223.00 | 25 607.00 | 250 617.00 | 276 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 090.00 | 25 607.00 | 312 484.00 | 338 090.00 |
CU Autres participations | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
DH Report à nouveau | 6 666.00 | -16 638.00 | | 6 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449.00 | 23 304.00 | | 2 449.00 |
DL TOTAL (I) | 98 657.00 | 96 208.00 | | 98 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 865.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 933.00 | 233 585.00 | | 198 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 392.00 | 19 817.00 | | 12 392.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 873.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 827.00 | 259 139.00 | | 213 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 484.00 | 355 347.00 | | 312 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 827.00 | 259 139.00 | | 213 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 198 933.00 | | | 198 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 191.00 | | 102 191.00 | 102 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | -12 127.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 2 174.00 | | 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 254.00 | 135 780.00 | | 107 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 805.00 | 112 477.00 | | 104 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449.00 | 23 304.00 | | 2 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 032.00 | | 1 191.00 | 275 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 147.00 | | 1 191.00 | 29 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 698.00 | 5 909.00 | | 19 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | 5 909.00 | | 19 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UX Autres créances clients | 58 535.00 | 58 535.00 | | 58 535.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VI Groupe et associés | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 481.00 | 59 481.00 | | 59 481.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 827.00 | 213 827.00 | | 213 827.00 |