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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 247.00 | 20 414.00 | 33 833.00 | 54 247.00 |
AP Constructions | 9 916.00 | 2 608.00 | 7 307.00 | 9 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 078.00 | 18 342.00 | 17 736.00 | 36 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 449.00 | 875 819.00 | 397 630.00 | 1 273 449.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 721.00 | 917 184.00 | 468 537.00 | 1 385 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BZ Autres créances | 133 174.00 | | 133 174.00 | 133 174.00 |
CF Disponibilités | 467 167.00 | | 467 167.00 | 467 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 242.00 | | 38 242.00 | 38 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 407.00 | | 684 407.00 | 684 407.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 041.00 | 917 184.00 | 1 158 857.00 | 2 076 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 239 312.00 | -2 739 785.00 | | -3 239 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 426.00 | -499 526.00 | | -499 426.00 |
DL TOTAL (I) | -3 238 737.00 | -2 739 312.00 | | -3 238 737.00 |
DP Provisions pour risques | 5 913.00 | 9 048.00 | | 5 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 913.00 | 9 048.00 | | 5 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 378.00 | 3 659 908.00 | | 3 565 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 705.00 | 130 305.00 | | 320 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 720.00 | 168 859.00 | | 164 720.00 |
EA Autres dettes | 333 903.00 | 394 432.00 | | 333 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 893.00 | 7 643.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 391 681.00 | 4 361 146.00 | | 4 391 681.00 |
ED (V) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 857.00 | 1 630 882.00 | | 1 158 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 391 681.00 | 4 361 146.00 | | 4 391 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 968.00 | | 5 968.00 | 5 968.00 |
FG Production vendue services | 1 610 013.00 | | 1 610 013.00 | 1 610 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 981.00 | | 1 615 981.00 | 1 615 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 048.00 | |
GN Différences positives de change | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 704.00 | 1 678.00 | | 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 855.00 | 429.00 | | 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 154.00 | 15 473.00 | | 21 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 526.00 | 7 211.00 | | 6 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 680.00 | 22 684.00 | | 27 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 463.00 | 32 021.00 | | 12 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 245.00 | 42 558.00 | | 9 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 708.00 | 74 578.00 | | 21 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 973.00 | -51 895.00 | | 5 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 249.00 | 1 895 519.00 | | 1 701 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 675.00 | 2 395 045.00 | | 2 200 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 426.00 | -499 526.00 | | -499 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 048.00 | 5 913.00 | 9 048.00 | 9 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 048.00 | 5 913.00 | 9 048.00 | 9 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 565 378.00 | 3 565 378.00 | | 3 565 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 705.00 | 320 705.00 | | 320 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 608.00 | 237 608.00 | | 237 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 903.00 | 333 903.00 | | 333 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 338.00 | 193 308.00 | 12 030.00 | 205 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 391 681.00 | 4 391 681.00 | | 4 391 681.00 |