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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 350.00 | 4 461.00 | 43 889.00 | 48 350.00 |
AP Constructions | 9 915.00 | 7 809.00 | 2 106.00 | 9 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 771.00 | 56 522.00 | 30 248.00 | 86 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 926.00 | 1 072 398.00 | 72 527.00 | 1 144 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 374.00 | 1 141 192.00 | 150 181.00 | 1 291 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 325.00 | 152 543.00 | 36 781.00 | 189 325.00 |
BZ Autres créances | 381 845.00 | | 381 845.00 | 381 845.00 |
CF Disponibilités | 609 727.00 | | 609 727.00 | 609 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 872.00 | 152 543.00 | 1 087 329.00 | 1 239 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 247.00 | 1 293 736.00 | 1 237 511.00 | 2 531 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 232 970.00 | | | -5 232 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 500.00 | | | -91 500.00 |
DL TOTAL (I) | -4 824 471.00 | | | -4 824 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565 377.00 | | | 3 565 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 743 227.00 | | | 1 743 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 161.00 | | | 105 161.00 |
EA Autres dettes | 620 647.00 | | | 620 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 413.00 | | | 6 034 413.00 |
ED (V) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 511.00 | | | 1 237 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 413.00 | | | 6 034 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
FG Production vendue services | 2 283 153.00 | | 2 283 153.00 | 2 283 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 323.00 | | 2 288 323.00 | 2 288 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 651.00 | |
GE Autres charges | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 871.00 | | | 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 313.00 | | | -4 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 935.00 | | | 2 296 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 436.00 | | | 2 388 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 500.00 | | | -91 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 630.00 | | 37 723.00 | 1 259 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 980.00 | 1 291 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 980.00 | 1 241 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 604.00 | | 17 746.00 | 30 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 616.00 | | 19 977.00 | 1 227 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |