| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 504.00 | 683.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 18 117.00 | 2 675.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 665.00 | 78 621.00 | 5 044.00 | 83 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 433.00 | 645.00 | 128 788.00 | 129 433.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CF Disponibilités | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 733.00 | 645.00 | 148 088.00 | 148 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 399.00 | 79 267.00 | 153 132.00 | 232 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 035.00 | | | -43 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
DL TOTAL (I) | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
EA Autres dettes | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 132.00 | | | 153 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 768.00 | | 897.00 | 82 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 665.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | 897.00 | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 263.00 | 3 359.00 | | 75 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 214.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 973.00 | 3 144.00 | | 14 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 645.00 | | | 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645.00 | | | 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645.00 | | | 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
VB T. V. A. | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 990.00 | 145 304.00 | 1 686.00 | 146 990.00 |
VW T.V.A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 844.00 | | | 22 844.00 |
ST Autres comptes | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
YT Sous‐traitance | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 677.00 | | | 79 677.00 |