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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 102.00 | 85.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 506.00 | 22 951.00 | 11 555.00 | 34 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 403.00 | 84 053.00 | 13 350.00 | 97 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 394.00 | 7 003.00 | 153 390.00 | 160 394.00 |
BZ Autres créances | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CF Disponibilités | 19 083.00 | | 19 083.00 | 19 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 247.00 | 7 003.00 | 187 243.00 | 194 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 650.00 | 91 056.00 | 200 594.00 | 291 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 625.00 | | | -8 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DL TOTAL (I) | 50 379.00 | | | 50 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 805.00 | | | 41 805.00 |
EA Autres dettes | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 214.00 | | | 150 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 594.00 | | | 200 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 427.00 | | 152 427.00 | 152 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 654.00 | | | -3 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 836.00 | | 10 567.00 | 86 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 962.00 | | 10 543.00 | 23 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 24.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 980.00 | 2 073.00 | | 81 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 803.00 | 299.00 | | 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 177.00 | 1 774.00 | | 21 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 548.00 | 51 548.00 | | 51 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 151 355.00 | | | 151 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VB T. V. A. | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 252.00 | 3 462.00 | 7 791.00 | 11 252.00 |
VI Groupe et associés | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 874.00 | 175 164.00 | 1 710.00 | 176 874.00 |
VW T.V.A. | 34 080.00 | 34 080.00 | | 34 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 214.00 | 142 424.00 | 7 791.00 | 150 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
ST Autres comptes | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
YT Sous‐traitance | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 099.00 | | | 18 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 645.00 | | | 84 645.00 |