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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 786 099.00 | 377 906.00 | 408 192.00 | 786 099.00 |
040 Immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 788 151.00 | 377 906.00 | 410 244.00 | 788 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
072 Créances – Autres | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
084 Disponibilités | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 052.00 | | 229 052.00 | 229 052.00 |
110 Total général Actif | 1 017 203.00 | 377 906.00 | 639 296.00 | 1 017 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 273.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -51 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 312 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 481.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 71 041.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 339.00 | 239.00 | | 282 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
230 Autres produits | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 060.00 | 241.00 | | 291 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 387.00 | 36.00 | | 61 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 218.00 | | | -4 218.00 |
242 Autres charges externes. | 59 424.00 | 44.00 | | 59 424.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 241.00 | | | 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 241.00 | | | 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 800.00 | 79.00 | | 79 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 141 097.00 | 112.00 | | 141 097.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 732.00 | 276.00 | | 337 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 671.00 | -34.00 | | -46 671.00 |
280 Produits financiers | 2 476.00 | 1.00 | | 2 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 337.00 | 53.00 | | 8 337.00 |
294 Charges financières | 13 085.00 | 9.00 | | 13 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 481.00 | 31.00 | | 2 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | -51 424.00 | -21.00 | | -51 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 110.00 | | | 723 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 041.00 | | | 71 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 000.00 | | | 1 000.00 |