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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 869 403.00 | 723 909.00 | 145 494.00 | 869 403.00 |
040 Immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 871 456.00 | 723 909.00 | 147 547.00 | 871 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
072 Créances – Autres | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 73 021.00 | | 73 021.00 | 73 021.00 |
084 Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 317.00 | | 219 317.00 | 219 317.00 |
110 Total général Actif | 1 090 774.00 | 723 909.00 | 366 865.00 | 1 090 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 235.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 911.00 | 257 483.00 | | 236 911.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 494.00 | 4 909.00 | | 1 494.00 |
230 Autres produits | 7 899.00 | 3 554.00 | | 7 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 305.00 | 265 947.00 | | 246 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 928.00 | 41 128.00 | | 36 928.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 560.00 | 2 465.00 | | -2 560.00 |
242 Autres charges externes. | 51 608.00 | 57 886.00 | | 51 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | 250.00 | | 254.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 982.00 | 83 749.00 | | 65 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 011.00 | 265 280.00 | | 232 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 293.00 | 666.00 | | 14 293.00 |
280 Produits financiers | 3 457.00 | 3 196.00 | | 3 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 4 015.00 | 6 750.00 | | 4 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 342.00 | 110.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 393.00 | -2 997.00 | | 27 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 828 456.00 | | | 828 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 806.00 | | | 14 806.00 |