| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 823.00 | 13 140.00 | 1 682.00 | 14 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 755.00 | 23 310.00 | 26 444.00 | 49 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 428.00 | 36 450.00 | 36 977.00 | 73 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
BZ Autres créances | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CF Disponibilités | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 664.00 | | 136 664.00 | 136 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 093.00 | 36 450.00 | 173 642.00 | 210 093.00 |
CU Autres participations | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 730.00 | | | 730.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
DL TOTAL (I) | 102 283.00 | | | 102 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 359.00 | | | 71 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 123.00 | | 357 123.00 | 357 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 123.00 | | 357 123.00 | 357 123.00 |
FM Production stockée | | | -3 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 213.00 | | | 358 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 268.00 | | | 330 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 479.00 | | 23 060.00 | 59 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 111.00 | 73 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 111.00 | 64 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 629.00 | | 23 060.00 | 50 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 814.00 | 5 747.00 | 9 111.00 | 39 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 814.00 | 5 747.00 | 9 111.00 | 39 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 451.00 | 7 612.00 | 13 839.00 | 21 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 539.00 | 89 839.00 | 700.00 | 90 539.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 359.00 | 57 520.00 | 13 839.00 | 71 359.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | | | 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
ST Autres comptes | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 691.00 | | | 59 691.00 |