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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 136.00 | 14 015.00 | 3 121.00 | 17 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 146.00 | 14 177.00 | 24 969.00 | 39 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 133.00 | 28 192.00 | 36 940.00 | 65 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
BZ Autres créances | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CF Disponibilités | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 623.00 | | 132 623.00 | 132 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 756.00 | 28 192.00 | 169 563.00 | 197 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
DG Autres réserves | 26 547.00 | | | 26 547.00 |
DH Report à nouveau | 730.00 | | | 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DL TOTAL (I) | 104 836.00 | | | 104 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 839.00 | | | 13 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 727.00 | | | 64 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 563.00 | | | 169 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 428.00 | | 22 716.00 | 73 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19.00 | | 719.00 | 19.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19.00 | 30 992.00 | 65 133.00 | 19.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 992.00 | 56 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | | 22 697.00 | 64 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | 19.00 | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 450.00 | 8 834.00 | 17 092.00 | 36 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 450.00 | 8 834.00 | 17 092.00 | 36 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 839.00 | 7 403.00 | 6 436.00 | 13 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 245.00 | 88 545.00 | 700.00 | 89 245.00 |
VW T.V.A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 727.00 | 58 291.00 | 6 436.00 | 64 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 654.00 | | | 67 654.00 |