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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 066.00 | 84 549.00 | 24 517.00 | 109 066.00 |
040 Immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 724.00 | 84 549.00 | 70 175.00 | 154 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
084 Disponibilités | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
110 Total général Actif | 170 536.00 | 84 549.00 | 85 988.00 | 170 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 463.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 039.00 | 100 824.00 | | 127 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 908.00 | 2 717.00 | | 2 908.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 948.00 | 103 548.00 | | 129 948.00 |
242 Autres charges externes. | 47 457.00 | 49 571.00 | | 47 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 279.00 | 2 097.00 | | 2 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 791.00 | 30 004.00 | | 49 791.00 |
252 Charges sociales | 9 303.00 | 6 788.00 | | 9 303.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 725.00 | 16 425.00 | | 13 725.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 559.00 | 104 889.00 | | 122 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 389.00 | -1 340.00 | | 7 389.00 |
290 Produits exceptionnels | 998.00 | 4 074.00 | | 998.00 |
294 Charges financières | 411.00 | 574.00 | | 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | 239.00 | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 998.00 | 1 921.00 | | 6 998.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 178.00 | | | 178.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 270.00 | | | 155 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 178.00 | | | 178.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 546.00 | | | 546.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -246.00 | | | -246.00 |