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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 066.00 | 111 159.00 | 2 907.00 | 114 066.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 081.00 | 111 159.00 | 42 922.00 | 154 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
084 Disponibilités | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 007.00 | | 24 007.00 | 24 007.00 |
110 Total général Actif | 178 088.00 | 111 159.00 | 66 929.00 | 178 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 745.00 | 111 127.00 | | 101 745.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 582.00 | | |
230 Autres produits | 660.00 | 2.00 | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 405.00 | 113 711.00 | | 102 405.00 |
242 Autres charges externes. | 40 542.00 | 42 824.00 | | 40 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 897.00 | | | 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 801.00 | 2 060.00 | | 2 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 519.00 | 54 940.00 | | 40 519.00 |
252 Charges sociales | 5 579.00 | 11 779.00 | | 5 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 375.00 | 10 887.00 | | 2 375.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 816.00 | 122 492.00 | | 91 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 589.00 | -8 781.00 | | 10 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 290.00 | 13 357.00 | | 290.00 |
294 Charges financières | | 68.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 570.00 | 5 844.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 308.00 | -1 336.00 | | 10 308.00 |