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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
AN Terrains | 2 780.00 | 2 045.00 | 735.00 | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 203.00 | 50 767.00 | 5 436.00 | 56 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 539.00 | 93 569.00 | 94 969.00 | 188 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
BN En cours de production de biens | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 268.00 | | 208 268.00 | 208 268.00 |
CF Disponibilités | 71 904.00 | | 71 904.00 | 71 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 355.00 | | 352 355.00 | 352 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 893.00 | 93 569.00 | 447 324.00 | 540 893.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
DH Report à nouveau | 72 692.00 | 78 680.00 | | 72 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 402.00 | -5 988.00 | | 48 402.00 |
DL TOTAL (I) | 270 766.00 | 222 364.00 | | 270 766.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 326.00 | 33 990.00 | | 27 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 052.00 | 113 456.00 | | 70 052.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 558.00 | 259 995.00 | | 172 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 324.00 | 486 358.00 | | 447 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
FG Production vendue services | 1 036 724.00 | | 1 036 724.00 | 1 036 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 830.00 | | 1 042 830.00 | 1 042 830.00 |
FM Production stockée | | | -21 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 365.00 | |
GE Autres charges | | | 5 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 375.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 715.00 | 375.00 | | 23 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 615.00 | -375.00 | | -18 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 697.00 | -800.00 | | 13 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 393.00 | 1 008 887.00 | | 1 036 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 991.00 | 1 014 875.00 | | 987 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 402.00 | -5 988.00 | | 48 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323.00 | 659.00 | | 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |