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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 84 424.00 | | 84 424.00 | 84 424.00 |
AN Terrains | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 115.00 | 39 619.00 | 496.00 | 40 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 446.00 | 57 112.00 | 4 335.00 | 61 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 382.00 | 100 753.00 | 93 629.00 | 194 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BN En cours de production de biens | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BT Marchandises | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
BZ Autres créances | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
CF Disponibilités | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 199.00 | | 208 199.00 | 208 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 581.00 | 100 753.00 | 301 828.00 | 402 581.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 140.00 | 8 272.00 | | 14 140.00 |
DG Autres réserves | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DH Report à nouveau | | -19 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 506.00 | 37 036.00 | | -24 506.00 |
DL TOTAL (I) | 142 489.00 | 166 994.00 | | 142 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 931.00 | 35 913.00 | | 34 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 938.00 | 33 009.00 | | 35 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 59 293.00 | | 49 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 300.00 | 49 144.00 | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 339.00 | 181 701.00 | | 159 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 828.00 | 348 695.00 | | 301 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
FG Production vendue services | 660 849.00 | | 660 849.00 | 660 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 773.00 | | 667 773.00 | 667 773.00 |
FM Production stockée | | | 4 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 662.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 662.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | -662.00 | | -369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 071.00 | 731 867.00 | | 675 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 577.00 | 694 832.00 | | 699 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 506.00 | 37 036.00 | | -24 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 169.00 | 49 169.00 | | 49 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 479.00 | 34 479.00 | | 34 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 029.00 | 167 783.00 | 4 246.00 | 172 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |