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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 349.00 | 10 000.00 | 10 349.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 12 629.00 | 5 828.00 | 6 801.00 | 12 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 961.00 | 282.00 | 2 679.00 | 2 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 939.00 | 6 459.00 | 114 480.00 | 120 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 888.00 | 6 459.00 | 124 429.00 | 130 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 931.00 | -10 372.00 | | -2 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 979.00 | 7 440.00 | | 19 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 048.00 | 4 280.00 | | 24 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 839.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 000.00 | 62 600.00 | | 74 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 2 446.00 | | 3 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 596.00 | 1 366.00 | | 3 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 381.00 | 102 251.00 | | 100 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 429.00 | 106 531.00 | | 124 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 381.00 | 83 841.00 | | 100 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982.00 | 2 749.00 | | 982.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 982.00 | 2 749.00 | | 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 80.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 884.00 | 2 669.00 | | 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 103.00 | 65 965.00 | | 71 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 124.00 | 58 525.00 | | 51 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 979.00 | 7 440.00 | | 19 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 227.00 | | 19 438.00 | 161 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 726.00 | 120 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 097.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 629.00 | 15 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 349.00 | | 10 000.00 | 95 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 781.00 | | 9 438.00 | 55 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 656.00 | 1 530.00 | 59 727.00 | 64 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 019.00 | 78.00 | 10 097.00 | 10 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 288.00 | 1 452.00 | 49 630.00 | 54 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VB T. V. A. | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 381.00 | 100 381.00 | | 100 381.00 |