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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 035.00 | 2 422.00 | 8 613.00 | 11 035.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 33 611.00 | 10 011.00 | 23 600.00 | 33 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 668.00 | 4 768.00 | 18 900.00 | 23 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 314.00 | 17 201.00 | 146 113.00 | 163 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CF Disponibilités | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 927.00 | 17 201.00 | 174 726.00 | 191 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 16 348.00 | -2 931.00 | | 16 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 894.00 | 19 979.00 | | 9 894.00 |
DL TOTAL (I) | 33 942.00 | 24 048.00 | | 33 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 025.00 | 74 000.00 | | 64 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 3 702.00 | | 11 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 151.00 | 3 596.00 | | 3 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 083.00 | | |
EA Autres dettes | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 784.00 | 100 381.00 | | 140 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 726.00 | 124 429.00 | | 174 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 294.00 | 100 381.00 | | 83 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 407.00 | | 183 407.00 | 183 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 066.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 982.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 982.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 884.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 2 867.00 | | 1 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 701.00 | 71 103.00 | | 184 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 807.00 | 51 124.00 | | 174 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 894.00 | 19 979.00 | | 9 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 938.00 | | 42 700.00 | 120 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 324.00 | 163 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324.00 | 57 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 349.00 | | 686.00 | 105 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 589.00 | | 42 014.00 | 15 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 459.00 | 11 066.00 | 324.00 | 6 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 2 073.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 110.00 | 8 993.00 | 324.00 | 6 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 962.00 | 4 472.00 | 46 080.00 | 61 962.00 |
VI Groupe et associés | 64 025.00 | 64 025.00 | | 64 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 784.00 | 83 294.00 | 46 080.00 | 140 784.00 |